华商均衡成长混合A(011369)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,450,981.22 |
-8,610,674.86 |
-7,053,263.04 |
8,745,950.72 |
| 本期利润 |
2,601,927.52 |
-7,996,732.82 |
-8,794,087.09 |
10,966,534.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
-10.19 |
-8.15 |
9.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
-8.93 |
-9.33 |
9.78 |
| 期末可供分配利润 |
-16,819,214.55 |
-28,241,933.06 |
-22,668,116.90 |
-3,938,126.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.20 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
82,343,984.96 |
75,278,488.74 |
89,827,109.96 |
114,734,518.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.73 |
0.80 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.96 |
-27.28 |
-20.15 |
-3.32 |
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