南方兴润价值一年持有混合C(011364)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,323,999.85 |
-26,615,843.35 |
-160,444,714.71 |
-29,287,701.73 |
| 本期利润 |
144,962,599.74 |
117,654,716.35 |
-192,534,358.05 |
-45,258,533.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.01 |
9.41 |
-12.79 |
-2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.78 |
9.98 |
-12.74 |
-2.95 |
| 期末可供分配利润 |
-602,335,288.93 |
-683,908,359.86 |
-724,300,975.72 |
-662,838,352.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.37 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,159,675,550.40 |
1,247,487,372.58 |
1,212,889,562.93 |
1,519,530,192.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.69 |
0.63 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.39 |
-31.14 |
-37.39 |
-30.37 |
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