易方达宁易一年持有混合C(011348)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-148,646.40 |
-407,275.97 |
201,984.89 |
40,975.08 |
| 本期利润 |
741,269.11 |
415,859.68 |
132,880.06 |
214,772.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
2.85 |
0.67 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
2.92 |
0.40 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
303,473.42 |
83,395.77 |
152,189.84 |
271,994.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,468,476.80 |
13,862,850.77 |
15,969,153.01 |
19,077,749.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.68 |
3.91 |
0.96 |
1.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
