工银创新成长混合C(011305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,136,502.48 |
-9,527,066.35 |
-27,845,528.06 |
-13,133,597.05 |
| 本期利润 |
1,450,849.08 |
-4,910,516.15 |
-33,508,540.23 |
-16,131,771.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
-4.37 |
-25.13 |
-11.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
-4.05 |
-22.59 |
-10.73 |
| 期末可供分配利润 |
-71,791,755.81 |
-78,949,457.50 |
-77,595,992.03 |
-56,091,647.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
109,604,765.05 |
110,209,105.17 |
119,964,949.51 |
131,010,139.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.58 |
0.61 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.29 |
-41.74 |
-39.28 |
-29.98 |
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