工银创新成长混合A(011304)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-220,647,620.68 |
-163,518,206.52 |
-528,064,228.39 |
-252,332,397.18 |
| 本期利润 |
37,762,291.58 |
-82,570,414.49 |
-648,475,488.22 |
-313,082,834.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
-4.09 |
-24.45 |
-10.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
-3.67 |
-21.96 |
-10.37 |
| 期末可供分配利润 |
-1,204,991,395.66 |
-1,334,282,313.25 |
-1,327,390,090.79 |
-1,063,902,328.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,985,075,872.25 |
1,990,820,906.94 |
2,179,835,287.15 |
2,653,534,233.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.60 |
0.62 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.33 |
-40.13 |
-37.85 |
-28.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
