汇添富优势行业一年持有混合C(011297)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-322,869.41 |
-615,451.41 |
-357,172.44 |
-2,750,309.28 |
| 本期利润 |
199,907.28 |
-146,108.06 |
-132,698.39 |
-1,983,637.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
-1.93 |
-1.68 |
-15.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
-1.91 |
-1.63 |
-14.73 |
| 期末可供分配利润 |
-8,329,142.48 |
-9,775,100.74 |
-9,678,167.07 |
-8,668,751.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.60 |
-0.57 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
6,829,631.66 |
7,409,473.73 |
7,961,395.06 |
9,959,056.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.46 |
0.46 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.95 |
-3.51 |
-1.63 |
-44.94 |
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