汇添富优势行业一年持有混合A(011296)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,567,530.35 |
-18,954,336.42 |
-41,092,716.70 |
-24,686,526.16 |
| 本期利润 |
97,335,098.06 |
14,131,954.12 |
-9,932,593.69 |
-9,219,816.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.90 |
2.74 |
-1.91 |
-1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.69 |
3.02 |
-1.70 |
-1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-537,955,547.81 |
-598,247,304.44 |
-657,367,157.53 |
-655,966,236.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.60 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
572,651,049.91 |
503,161,500.53 |
508,875,817.55 |
549,795,566.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.48 |
0.46 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.30 |
1.34 |
-3.31 |
-1.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
