民生价值优选6个月持有股票C(011286)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
565,547.50 |
257,620.04 |
-8,001,146.61 |
-5,142,406.06 |
| 本期利润 |
1,857,539.75 |
2,028,595.68 |
-6,138,236.87 |
-3,576,675.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.87 |
8.43 |
-20.85 |
-11.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.02 |
8.89 |
-19.32 |
-10.90 |
| 期末可供分配利润 |
-17,740,390.56 |
-19,601,023.98 |
-21,125,703.97 |
-20,411,481.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
22,285,669.00 |
24,411,939.98 |
23,785,884.72 |
28,783,477.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.58 |
0.53 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.77 |
-42.31 |
-47.02 |
-41.49 |
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