华宝双债增强债券C(011281)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
325,694.59 |
-187,803.63 |
-150,508.33 |
102,402.28 |
| 本期利润 |
297,355.99 |
-55,618.98 |
-127,789.74 |
41,724.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
-0.67 |
-1.25 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
1.19 |
-0.84 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
428,360.27 |
206,734.26 |
156,260.59 |
407,552.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,116,798.16 |
5,821,453.04 |
7,552,264.50 |
14,117,852.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
4.20 |
2.11 |
2.97 |
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