泰信景气驱动12个月持有混合A(011273)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,588,610.40 |
-11,189,432.75 |
-6,095,933.77 |
-26,540,439.70 |
| 本期利润 |
4,418,346.45 |
-5,868,194.89 |
-7,429,737.27 |
-17,030,963.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.70 |
-9.46 |
-11.42 |
-19.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
-8.51 |
-10.60 |
-18.51 |
| 期末可供分配利润 |
-40,428,356.74 |
-48,156,524.12 |
-49,759,019.91 |
-44,340,274.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.45 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
53,986,888.14 |
57,294,900.70 |
61,002,257.71 |
71,146,611.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.56 |
0.55 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.92 |
-43.63 |
-44.92 |
-38.39 |
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