华安聚嘉精选混合C(011252)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,773,593.50 |
24,356,390.09 |
-38,686,591.42 |
6,521,949.99 |
| 本期利润 |
103,419,825.89 |
113,778,719.91 |
-57,509,452.00 |
31,788,893.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.16 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.96 |
11.94 |
-5.49 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.40 |
13.37 |
-6.62 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
71,886,754.48 |
69,619,397.89 |
45,055,719.42 |
97,288,571.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
895,221,519.80 |
1,013,603,431.25 |
872,535,012.78 |
1,044,909,093.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.38 |
1.22 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.75 |
37.93 |
21.66 |
33.55 |
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