嘉实稳裕混合C(011250)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,168,197.24 |
17,642,955.16 |
7,065,369.20 |
102,352.05 |
| 本期利润 |
4,404,768.42 |
22,092,525.40 |
9,999,781.71 |
89,741.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
3.15 |
1.75 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
7.84 |
5.94 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
58,496,126.87 |
78,668,743.22 |
138,032,888.81 |
165,153.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
529,861,814.06 |
777,311,967.30 |
1,542,549,284.41 |
3,983,445.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.36 |
12.51 |
10.53 |
4.33 |
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