嘉实阿尔法优选混合A(011246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,327,499.86 |
-52,615,016.37 |
-526,210,235.36 |
-214,040,550.63 |
| 本期利润 |
-4,745,035.18 |
-23,275,039.30 |
-467,373,938.76 |
-116,540,754.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
-1.60 |
-23.34 |
-5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
-1.53 |
-22.68 |
-5.53 |
| 期末可供分配利润 |
-1,431,585,863.56 |
-1,548,042,718.34 |
-1,620,697,877.05 |
-1,392,623,778.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,312,310,175.30 |
1,406,716,617.05 |
1,516,890,629.95 |
2,009,992,223.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.82 |
-52.39 |
-51.65 |
-40.93 |
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