万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-177,284.33 |
-924,088.42 |
-2,603,871.19 |
-250,575.16 |
| 本期利润 |
2,062,458.29 |
-341,598.67 |
1,369,916.08 |
2,850,459.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
-0.54 |
1.51 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
-0.56 |
0.05 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
872,279.34 |
109,484.94 |
1,045,060.53 |
3,760,203.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
50,484,199.69 |
57,529,231.77 |
68,485,263.14 |
89,182,198.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.15 |
1.56 |
2.13 |
4.40 |
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