东吴进取策略混合C(011242)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,389.78 |
-20,977.79 |
-13,941.53 |
-51,695.33 |
| 本期利润 |
-27,884.40 |
-4,726.03 |
-1,210.49 |
-70,900.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.02 |
0.00 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.31 |
-1.28 |
-0.32 |
-16.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.05 |
-0.80 |
-0.02 |
-15.09 |
| 期末可供分配利润 |
71,655.42 |
87,993.51 |
92,299.42 |
96,334.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.32 |
0.33 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
387,571.12 |
363,175.97 |
371,927.61 |
387,940.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.32 |
1.33 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.25 |
-32.49 |
-31.97 |
-31.95 |
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