华安聚恒精选混合C(011239)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-449,842.50 |
361,683.53 |
-9,755,912.93 |
-3,404,172.45 |
| 本期利润 |
1,843,126.52 |
1,517,089.89 |
-9,804,284.09 |
-6,719,554.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.15 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
4.22 |
-22.13 |
-13.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
4.59 |
-19.88 |
-13.40 |
| 期末可供分配利润 |
-21,242,842.02 |
-22,159,922.60 |
-24,748,532.92 |
-23,147,796.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
33,097,059.41 |
35,461,920.55 |
36,886,919.55 |
42,416,027.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.63 |
0.60 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.75 |
-37.40 |
-40.15 |
-35.31 |
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