光大保德信锦弘混合C(011232)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
448,019.61 |
-449,972.13 |
2,116,316.14 |
1,801,760.92 |
| 本期利润 |
865,723.29 |
-1,176,925.32 |
3,480,256.69 |
2,627,151.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
-3.06 |
6.26 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
-3.06 |
5.97 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,735,397.89 |
240,341.36 |
1,776,522.85 |
1,130,519.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,826,115.91 |
27,207,631.58 |
45,308,064.27 |
52,894,102.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.38 |
0.89 |
4.08 |
2.18 |
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