西部利得聚盈一年定开债A(011226)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
450,573.32 |
-336,652.71 |
101,176.10 |
5,146,899.05 |
| 本期利润 |
892,744.34 |
3,573,916.89 |
4,175,905.59 |
997,261.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
3.90 |
3.00 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
-0.09 |
1.19 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
247,285.91 |
198,604.10 |
800,592.80 |
997,261.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,535,738.85 |
46,932,912.10 |
47,534,900.80 |
198,278,660.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.98 |
0.42 |
1.71 |
0.51 |
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