九泰盈泰量化股票C(011225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,338,535.40 |
840,088.33 |
-3,863,008.22 |
-683,625.70 |
| 本期利润 |
2,194,126.34 |
1,655,321.22 |
-3,677,902.96 |
-189,560.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.92 |
7.94 |
-14.19 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.52 |
8.34 |
-15.25 |
-1.23 |
| 期末可供分配利润 |
-6,634,977.22 |
-8,088,150.15 |
-10,168,568.09 |
-7,577,784.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
18,918,729.51 |
19,860,110.14 |
20,086,602.65 |
25,927,499.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.72 |
0.66 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.96 |
-28.07 |
-33.61 |
-22.62 |
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