九泰盈泰量化股票A(011224)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,154,783.61 |
1,166,842.80 |
-4,770,536.52 |
-744,067.50 |
| 本期利润 |
3,054,538.52 |
2,231,563.24 |
-4,603,271.47 |
-185,834.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.60 |
8.24 |
-14.06 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.19 |
8.67 |
-14.75 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
-8,107,958.33 |
-10,172,117.93 |
-12,682,699.32 |
-9,029,189.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
25,061,010.94 |
26,523,246.40 |
26,160,633.72 |
32,508,540.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.73 |
0.67 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.44 |
-26.81 |
-32.65 |
-21.74 |
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