信澳星奕混合C(011223)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,875,471.17 |
-49,264,902.62 |
-124,298,681.18 |
-71,799,739.26 |
| 本期利润 |
65,900,964.78 |
-85,479,278.41 |
-75,616,931.64 |
-6,998,075.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.21 |
-21.25 |
-12.86 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.68 |
-17.42 |
-13.12 |
-1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-3,078,131.07 |
-118,144,327.29 |
-44,319,222.06 |
22,278,375.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
476,415,527.94 |
369,502,657.34 |
492,734,748.83 |
596,465,590.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.76 |
0.92 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.89 |
-24.23 |
-8.25 |
3.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
