南方优质企业混合C(011217)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,082,248.83 |
-5,347,313.56 |
-18,572,037.39 |
-5,479,951.84 |
| 本期利润 |
1,531,481.47 |
-1,976,966.76 |
-16,368,894.59 |
-1,737,529.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-2.49 |
-16.16 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
-2.45 |
-15.98 |
-1.73 |
| 期末可供分配利润 |
-35,462,797.26 |
-42,082,177.43 |
-41,873,596.04 |
-30,459,719.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
74,103,235.38 |
76,503,217.30 |
81,744,307.07 |
104,044,321.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.65 |
0.66 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.37 |
-35.49 |
-33.87 |
-22.65 |
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