南方优质企业混合A(011216)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-119,889.65 |
-45,603,339.12 |
-35,295,164.34 |
-121,236,627.02 |
| 本期利润 |
-1,279,384.88 |
13,860,422.18 |
-11,682,264.89 |
-106,264,520.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
2.63 |
-2.13 |
-15.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
2.90 |
-2.14 |
-15.48 |
| 期末可供分配利润 |
-212,840,678.97 |
-228,519,859.27 |
-272,472,149.52 |
-273,977,671.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
474,234,203.58 |
513,391,215.97 |
524,403,496.50 |
562,650,613.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.69 |
0.66 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.98 |
-30.80 |
-34.19 |
-32.75 |
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