富国稳健策略6个月持有混合C(011213)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,194,531.10 |
-1,244,589.19 |
-9,397,079.57 |
-4,773,326.69 |
| 本期利润 |
-5,578,682.48 |
-342,859.57 |
-10,992,486.10 |
-4,819,919.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.14 |
-0.46 |
-12.58 |
-5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.87 |
-0.41 |
-11.96 |
-5.11 |
| 期末可供分配利润 |
-27,008,179.25 |
-24,065,892.90 |
-25,489,621.96 |
-20,812,563.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
60,246,947.27 |
70,836,343.98 |
76,281,451.08 |
87,490,831.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.75 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.95 |
-25.36 |
-25.05 |
-19.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
