兴银中证500指数增强C(011205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,218,902.15 |
-1,812,747.56 |
-5,265,421.26 |
-452,320.57 |
| 本期利润 |
1,891,808.35 |
-3,704,849.58 |
-3,496,994.26 |
1,420,123.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
-7.61 |
-5.67 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
-6.97 |
-6.33 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
-7,162,402.79 |
-12,188,776.92 |
-9,500,379.07 |
-5,007,564.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
57,720,859.95 |
46,156,211.25 |
53,994,067.39 |
62,836,186.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.79 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.04 |
-20.89 |
-14.96 |
-7.38 |
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