广发睿铭两年持有期混合A(011194)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,465,697.74 |
-3,075,404.21 |
-9,050,195.55 |
-20,890,655.97 |
| 本期利润 |
-38,461,942.08 |
168,812,941.46 |
114,663,387.31 |
-168,385,618.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.19 |
0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.24 |
20.51 |
12.84 |
-14.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.91 |
18.26 |
13.83 |
-15.27 |
| 期末可供分配利润 |
-56,253,297.95 |
-36,356,667.68 |
-73,522,373.35 |
-193,374,529.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
491,137,187.89 |
579,337,812.10 |
890,831,013.94 |
852,045,648.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.96 |
0.93 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.28 |
-3.62 |
-7.23 |
-18.50 |
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