招商瑞安1年持有期混合A(011190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,485,050.13 |
3,081,525.00 |
-24,693,897.72 |
-23,111,142.33 |
| 本期利润 |
17,200,156.85 |
6,333,340.11 |
12,707,552.97 |
17,238,176.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
1.89 |
1.97 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
2.02 |
1.22 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
11,703,901.36 |
5,832,627.83 |
3,479,028.59 |
7,194,667.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
209,667,270.01 |
270,609,453.31 |
414,317,898.07 |
593,934,255.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.70 |
3.71 |
1.66 |
2.50 |
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