信澳至诚精选混合A(011186)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-106,454,038.89 |
-19,425,393.69 |
-56,473,811.82 |
-19,319,692.26 |
| 本期利润 |
-34,157,785.91 |
-39,384,672.32 |
-198,019,408.73 |
-112,411,212.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.54 |
-6.99 |
-26.93 |
-13.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.94 |
-7.11 |
-24.04 |
-13.21 |
| 期末可供分配利润 |
-535,687,164.94 |
-596,932,839.45 |
-585,876,166.97 |
-537,682,054.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.54 |
-0.50 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
469,885,873.62 |
511,642,755.82 |
578,384,429.28 |
705,760,405.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.46 |
0.50 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.27 |
-53.85 |
-50.32 |
-43.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
