浙商智选食品饮料股票C(011180)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-615,252.20 |
-211,173.65 |
-634,069.51 |
-85,064.71 |
| 本期利润 |
-1,284,622.80 |
-445,753.69 |
-742,036.48 |
-289,583.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.58 |
-6.19 |
-9.05 |
-4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.61 |
-7.24 |
-8.85 |
-3.04 |
| 期末可供分配利润 |
-1,947,320.16 |
-1,194,070.05 |
-1,345,022.44 |
-326,546.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,866,813.24 |
6,018,865.23 |
12,045,749.89 |
7,249,569.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.83 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.58 |
-16.55 |
-10.04 |
-4.31 |
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