浙商智选食品饮料股票A(011179)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,250,685.38 |
-310,006.63 |
-881,008.78 |
-183,049.58 |
| 本期利润 |
-2,952,697.52 |
-1,024,714.36 |
-1,724,758.84 |
-874,363.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.50 |
-6.86 |
-10.72 |
-4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.20 |
-7.01 |
-8.40 |
-2.81 |
| 期末可供分配利润 |
-4,509,161.71 |
-2,555,097.03 |
-1,726,899.32 |
-571,458.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,837,773.37 |
13,816,013.70 |
16,940,276.65 |
14,852,081.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.84 |
0.91 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.58 |
-15.61 |
-9.25 |
-3.71 |
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