博时港股通领先趋势混合A(011162)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-403,968,336.74 |
-352,385,011.78 |
-239,220,234.02 |
-60,687,077.31 |
| 本期利润 |
156,174,318.69 |
18,424,470.45 |
-432,688,997.69 |
-170,080,018.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.02 |
1.81 |
-30.01 |
-10.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.84 |
2.07 |
-27.22 |
-10.36 |
| 期末可供分配利润 |
-1,453,107,147.40 |
-1,552,849,046.87 |
-1,655,271,549.34 |
-1,475,819,334.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.59 |
-0.60 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
1,141,831,310.88 |
1,075,770,417.10 |
1,108,304,920.07 |
1,440,330,797.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.41 |
0.40 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.55 |
-59.07 |
-59.90 |
-50.61 |
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