创金合信ESG责任投资股票A(011149)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,414,987.10 |
-9,442,054.69 |
87,628.75 |
1,283,287.42 |
| 本期利润 |
-9,042,852.70 |
-8,809,893.60 |
-88,007.32 |
1,728,775.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.38 |
-0.26 |
-0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-39.25 |
-25.94 |
-0.52 |
15.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.35 |
-16.38 |
6.43 |
17.03 |
| 期末可供分配利润 |
-565,539.52 |
-1,978,416.50 |
5,926,925.65 |
1,764,239.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
0.10 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
10,143,783.81 |
21,473,838.19 |
62,907,445.48 |
12,845,992.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
1.11 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.96 |
-7.32 |
10.84 |
21.88 |
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