创金合信新材料新能源股票A(011142)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-641,071.08 |
-4,698,032.82 |
-54,697,871.24 |
-26,782,310.13 |
| 本期利润 |
3,295,673.43 |
-1,632,133.19 |
-29,970,322.51 |
-6,128,164.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
-1.28 |
-19.03 |
-3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
-1.19 |
-18.22 |
-3.66 |
| 期末可供分配利润 |
-26,309,731.08 |
-35,299,654.91 |
-33,027,943.59 |
-4,779,184.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
111,192,093.84 |
124,942,785.69 |
134,899,054.22 |
161,680,300.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.89 |
0.90 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.14 |
-11.49 |
-10.42 |
5.53 |
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