南方景元中高等级信用债债券A(011141)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,383,408.02 |
4,834,631.47 |
5,051,549.59 |
2,416,185.59 |
| 本期利润 |
10,588,737.49 |
6,718,594.08 |
5,573,903.22 |
3,974,052.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
3.19 |
4.47 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
3.26 |
4.22 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
17,891,871.12 |
22,716,285.40 |
12,195,008.93 |
4,873,781.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
169,931,344.32 |
261,240,161.68 |
183,608,056.43 |
114,684,880.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.44 |
12.15 |
8.61 |
7.32 |
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