广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-220,351,525.32 |
-137,987,342.04 |
-110,510,461.49 |
-58,885,243.94 |
| 本期利润 |
-35,821,845.99 |
-79,950,450.47 |
-256,923,052.09 |
-94,753,971.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.90 |
-12.62 |
-28.71 |
-9.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.79 |
-11.65 |
-25.49 |
-9.09 |
| 期末可供分配利润 |
-340,863,016.27 |
-410,263,208.89 |
-354,742,280.31 |
-215,378,489.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
586,075,378.45 |
582,463,610.06 |
701,251,944.03 |
920,144,349.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.59 |
0.66 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.77 |
-41.33 |
-33.59 |
-18.97 |
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