广发盛兴混合C(011137)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,425,157.44 |
-25,124,596.25 |
-20,796,591.04 |
-21,129,479.78 |
| 本期利润 |
6,720,631.47 |
5,717,025.58 |
-20,139,540.16 |
-18,196,621.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
4.67 |
-16.72 |
-10.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
5.18 |
-14.38 |
-11.05 |
| 期末可供分配利润 |
-28,392,581.53 |
-37,076,102.73 |
-65,726,204.32 |
-48,447,121.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.36 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
131,989,408.60 |
132,975,405.08 |
115,141,030.61 |
140,427,394.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.78 |
0.64 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.70 |
-21.80 |
-36.34 |
-25.65 |
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