富国创新科技混合C(011120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,318,689.17 |
-6,190,657.62 |
-6,735,841.30 |
2,272,387.93 |
| 本期利润 |
-3,753,314.67 |
-293,974.47 |
-3,614,105.35 |
10,935,862.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.07 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.11 |
-0.56 |
-4.93 |
13.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.25 |
-0.24 |
-5.84 |
16.54 |
| 期末可供分配利润 |
-9,490,176.82 |
-13,804,346.04 |
-9,324,977.20 |
-811,701.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.34 |
-0.21 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
43,625,153.26 |
51,248,668.65 |
55,416,791.27 |
77,952,616.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.26 |
1.26 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.36 |
-49.84 |
-49.72 |
-37.77 |
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