汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,556,620.42 |
1,265,910.93 |
1,188,780.46 |
1,081,274.93 |
| 本期利润 |
6,327,593.26 |
4,419,167.17 |
79,764.64 |
775,948.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
5.25 |
0.07 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.50 |
5.46 |
0.02 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,653,403.67 |
5,317,627.86 |
4,867,824.67 |
6,231,191.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
67,216,671.94 |
76,963,713.55 |
95,126,035.74 |
112,460,766.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.35 |
11.14 |
5.39 |
6.15 |
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