海富通利率债债券C(011116)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
321,766.03 |
1,022,533.79 |
545,001.81 |
56,486.34 |
| 本期利润 |
64,966.10 |
1,103,371.63 |
712,229.32 |
144,570.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
3.89 |
1.91 |
6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
5.71 |
2.61 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
709,598.10 |
1,558,495.19 |
1,111,766.84 |
2,439,208.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,076,140.43 |
27,805,690.17 |
34,139,912.20 |
52,223,600.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.91 |
13.53 |
10.20 |
7.40 |
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