达诚宜创精选混合C(011098)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-642,581.08 |
-235,959.36 |
-1,478,012.39 |
61,462.88 |
| 本期利润 |
-7,378.55 |
160,946.80 |
-933,128.31 |
373,203.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
1.16 |
-5.85 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
1.18 |
-6.62 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
-8,454,582.78 |
-8,748,432.10 |
-8,972,191.46 |
-8,131,166.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
12,411,766.96 |
13,673,337.59 |
14,018,982.11 |
16,239,894.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.62 |
0.61 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.15 |
-38.30 |
-39.02 |
-33.36 |
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