博时恒泽混合A(011095)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,533,669.10 |
366,593.43 |
9,359,096.63 |
9,023,674.65 |
| 本期利润 |
9,591,396.70 |
4,237,785.16 |
6,376,097.93 |
5,037,955.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
3.08 |
2.40 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.23 |
3.33 |
1.70 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
8,324,074.61 |
5,435,674.78 |
2,226,758.17 |
2,100,876.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
86,243,150.76 |
121,165,361.77 |
170,093,166.84 |
258,443,891.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.68 |
4.70 |
1.33 |
0.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
