永赢宏泽一年定开混合(011093)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-62,622,090.19 |
-54,720,285.06 |
-27,335,067.24 |
-20,062,158.02 |
| 本期利润 |
5,817,727.84 |
3,560,548.87 |
-7,413,881.97 |
32,535,154.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.42 |
-0.68 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
0.57 |
-2.06 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
-162,849,015.52 |
-154,947,210.39 |
-148,048,236.26 |
-123,559,976.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
742,057,539.80 |
739,800,360.83 |
953,001,682.80 |
992,950,719.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.69 |
-12.96 |
-13.45 |
-9.82 |
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