财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-450,425.02 |
-448,740.69 |
-136,580.12 |
-261,306.38 |
| 本期利润 |
-335,992.22 |
-626,476.15 |
-126,529.29 |
-257,181.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.72 |
-6.60 |
-1.31 |
-2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.69 |
-6.44 |
-1.30 |
-2.57 |
| 期末可供分配利润 |
-1,219,897.81 |
-883,906.49 |
-398,123.86 |
-261,543.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,781,121.37 |
9,117,122.68 |
9,617,078.80 |
9,743,608.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.91 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.20 |
-8.84 |
-3.84 |
-2.57 |
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