银河聚利87个月定开债券(011083)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
336,847,919.50 |
163,893,765.87 |
319,149,262.15 |
159,335,310.89 |
| 本期利润 |
336,847,919.50 |
163,893,765.87 |
319,149,262.15 |
159,335,310.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
1.92 |
3.76 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
1.94 |
3.83 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
896,496,129.20 |
723,541,975.57 |
559,648,209.70 |
692,134,086.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
8,796,491,463.83 |
8,623,537,310.20 |
8,459,643,544.33 |
8,592,129,420.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.60 |
14.30 |
12.13 |
10.03 |
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