诺德品质消费6个月持有混合(011078)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-51,794,493.82 |
-19,790,045.53 |
-57,560,793.20 |
-37,220,154.43 |
| 本期利润 |
-1,168,903.29 |
-10,805,922.37 |
-56,465,445.34 |
-24,460,285.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
-3.79 |
-15.60 |
-6.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
-3.74 |
-15.25 |
-6.51 |
| 期末可供分配利润 |
-168,902,583.35 |
-180,232,426.99 |
-180,069,037.83 |
-163,266,458.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
262,434,563.99 |
269,450,550.81 |
296,892,881.41 |
357,891,337.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.60 |
0.62 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.76 |
-40.08 |
-37.75 |
-31.33 |
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