鹏华安悦一年持有期混合A(011071)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,050,384.95 |
6,227,043.55 |
-6,592,066.32 |
1,652,785.78 |
| 本期利润 |
12,785,022.94 |
12,020,767.09 |
172,461.20 |
6,760,868.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
3.43 |
0.04 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
3.50 |
-0.19 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
-4,016,897.13 |
-9,970,567.70 |
-18,896,010.48 |
-16,522,173.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
285,693,591.91 |
332,434,408.10 |
376,159,999.33 |
469,065,805.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.07 |
-1.45 |
-4.78 |
-3.40 |
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