申万菱信安鑫智选混合A(011054)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,517,043.38 |
-2,194,998.69 |
2,352,160.74 |
694.13 |
| 本期利润 |
-3,764,785.52 |
71,432.64 |
1,563,501.53 |
694.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.28 |
0.08 |
3.88 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.34 |
0.34 |
3.10 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
-956,025.65 |
1,084,537.07 |
3,050,607.36 |
1,125.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
69,081,458.53 |
101,712,872.48 |
101,588,777.80 |
82,817.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.37 |
3.45 |
3.10 |
1.38 |
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