| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 47,095.35 | 234,780.68 | 99,983.71 | 1,396.44 |
| 本期利润 | 34,416.73 | 71,936.74 | 54,815.52 | 936.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.26 | 3.70 | 1.65 | 1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.07 | 4.53 | 1.02 | 2.31 |
| 期末可供分配利润 | 7,432.85 | 59,652.91 | 17,150.10 | 385.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 456,747.30 | 815,873.38 | 409,561.42 | 12,513.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.08 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.29 | 12.21 | 8.44 | 7.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
