南方宝恒混合C(011034)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,884,182.63 |
3,744,985.66 |
12,026,988.04 |
7,268,909.99 |
| 本期利润 |
60,892,049.52 |
41,779,942.98 |
25,109,704.52 |
44,661,628.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.02 |
5.17 |
2.54 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.53 |
5.43 |
1.95 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
40,048,461.43 |
38,912,256.61 |
20,930,921.88 |
39,381,107.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
706,044,505.97 |
747,979,852.36 |
887,034,380.23 |
934,887,675.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.16 |
7.98 |
2.42 |
4.44 |
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