南方宝恒混合A(011033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,803,235.14 |
5,611,990.28 |
15,033,592.20 |
8,985,305.91 |
| 本期利润 |
57,824,346.55 |
34,966,184.46 |
31,387,346.42 |
46,125,128.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.31 |
5.24 |
3.42 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
5.63 |
2.36 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
57,005,287.34 |
45,857,353.87 |
23,828,487.51 |
41,766,318.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
820,907,980.81 |
725,127,059.57 |
709,492,188.91 |
836,596,779.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.76 |
9.31 |
3.48 |
5.30 |
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